【差旅费报销单填写规范】在日常工作中，员工因公出差是常见现象，而差旅费的报销则是确保财务流程规范、透明的重要环节。为了提高报销效率，减少因填写不规范导致的退单或延误，特制定本《差旅费报销单填写指南》，帮助员工更好地完成相关操作。

一、基本信息填写

1. 姓名与部门：填写本人真实姓名及所属部门名称，确保信息准确无误，便于财务核对。

2. 出差时间：明确填写出差起止日期，建议使用“年-月-日”的格式，如“2025-04-01 至 2025-04-06”。

3. 出差地点：注明具体目的地城市或单位名称，避免模糊描述。

4. 出差事由：简要说明出差目的，例如“参加行业会议”、“客户拜访”等，内容需真实、清晰。

二、费用明细填写

1. 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等，需提供票据编号和金额，并注明交通工具类型及出发地与目的地。

2. 住宿费：填写酒店名称、入住天数及总费用，如有发票应附上复印件。

3. 餐饮费：按实际发生情况填写，一般建议按天计算，如“每日100元，共5天”，并附发票。

4. 其他费用：如市内交通、通讯费、办公用品等，应详细说明用途，并附相应票据。

三、注意事项

1. 票据完整性：所有报销项目必须有正规发票或收据，且票据信息完整、清晰可辨。

2. 金额准确性：填写金额时应与票据一致，不得虚报或漏报。

3. 审批流程：报销单需经直属领导签字确认后提交至财务部门，未经审批的单据不予受理。

4. 及时提交：出差结束后应在规定时间内完成报销，逾期可能影响审核进度。

四、常见问题解答

Q：是否可以合并多笔费用在同一张报销单中？

A：原则上允许，但需分类清晰，确保每项费用均有对应票据支持。

Q：若未保留票据怎么办？

A：如遇特殊情况无法提供票据，需提前向财务部门说明，并提供相关证明材料。

Q：报销金额是否有上限？

A：根据公司制度，部分费用可能存在标准限额，超出部分需另行说明并审批。

五、结语

一份规范、完整的差旅费报销单不仅有助于加快财务处理速度，也能体现员工的工作责任心和职业素养。希望每位员工都能认真对待报销工作，共同维护公司财务管理的有序进行。