【财务审计整改报告范文】在近期开展的财务审计工作中，发现部分财务管理环节存在不规范、制度执行不到位等问题。为确保公司财务工作的合规性与透明度，现针对审计中发现的问题进行认真梳理，并制定相应的整改措施。以下为本次财务审计整改工作的总结与具体整改措施。
一、审计发现问题总结
通过对公司2024年度财务资料的全面审查，发现以下主要问题：
| 序号 | 问题描述 | 涉及部门 | 问题性质 |
| 1 | 财务凭证缺失，部分报销单据未附原始发票 | 财务部 | 基础管理问题 |
| 2 | 部分费用支出未履行审批流程 | 各业务部门 | 制度执行不严 |
| 3 | 固定资产台账记录不完整，存在账实不符情况 | 行政部、财务部 | 资产管理漏洞 |
| 4 | 银行对账未及时完成，影响资金安全 | 财务部 | 日常操作疏漏 |
| 5 | 税务申报数据与实际经营情况存在差异 | 财务部 | 数据管理不规范 |
二、整改措施及落实计划
针对上述问题，公司已组织相关部门召开专题会议，明确整改责任，制定以下整改措施：
1. 完善财务凭证管理
- 整改措施：建立统一的凭证归档制度，要求所有报销单据必须附有原始发票，并由经办人、部门负责人、财务审核人三级签字确认。
- 责任人：财务部主管
- 完成时间：2024年8月31日前
2. 规范费用审批流程
- 整改措施：修订《费用报销管理办法》，明确各类费用的审批权限和流程，加强事前审批和事后监督。
- 责任人：行政部、财务部
- 完成时间：2024年9月15日前
3. 加强固定资产盘点与台账管理
- 整改措施：每月开展一次固定资产清查，更新资产台账，确保账实一致；对闲置资产进行合理调配或处置。
- 责任人：行政部、财务部
- 完成时间：2024年9月30日前
4. 提高银行对账效率
- 整改措施：每日核对银行账户余额，及时处理未达账项，确保账目清晰、资金安全。
- 责任人：出纳人员
- 完成时间：持续执行，每月提交对账报告
5. 规范税务申报数据
- 整改措施：加强财务与业务部门的数据对接，确保税务申报数据真实、准确；定期开展税务自查工作。
- 责任人：财务部税务专员
- 完成时间：2024年10月15日前
三、后续管理建议
为进一步巩固整改成果，防止类似问题再次发生，建议公司从以下几个方面加强财务管理：
1. 强化制度建设：完善各项财务管理制度，明确职责分工，提升制度执行力。
2. 加强培训教育：定期组织财务人员及相关业务人员学习财务法规和内部制度，提高合规意识。
3. 引入信息化手段：利用财务管理系统实现数据共享、流程监控和风险预警，提升管理效率。
4. 建立长效监督机制：设立内部审计小组，定期开展财务检查，形成常态化监管体系。
四、结语
本次财务审计整改工作是公司加强内部控制、提升管理水平的重要举措。通过本次整改，进一步规范了财务操作流程，增强了员工的合规意识。公司将持续跟进整改落实情况，确保各项措施落地见效，为公司高质量发展提供坚实的财务保障。
编制单位：XXX公司财务部
编制日期：2024年8月20日
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