【宾馆财务保管制度】为确保宾馆财务工作的规范性、安全性和有效性，保障资金及票据的安全，防止财务损失和管理漏洞，特制定本宾馆财务保管制度。本制度适用于宾馆所有涉及财务收支、票据管理、资金存放及账务处理的相关岗位人员。

一、财务资料的保管

1. 所有财务凭证、发票、收据、银行对账单等原始资料必须按月分类整理，并由专人负责归档保存。

2. 财务档案应按照时间顺序进行编号管理，便于查阅与审计。

3. 重要财务文件如合同、报销单、审批单等应建立电子备份，并定期进行数据存储与更新。

二、现金与备用金管理

1. 宾馆日常经营所需现金应严格控制在规定额度内，不得随意存放或外借。

2. 收银员每日营业结束后必须清点现金，与系统记录核对无误后，及时上交至财务部门统一保管。

3. 备用金由财务主管负责管理，使用时需填写申请单并经相关负责人审批，严禁挪用或私用。

三、银行账户与结算管理

1. 宾馆所有银行账户的开立、变更、注销均需经总经理批准，并由财务部统一管理。

2. 每日应及时核对银行账户余额，确保账实相符，发现问题立即查明原因并上报。

3. 银行预留印鉴、网银U盾等重要物品须由专人保管，不得随意交予他人使用。

四、票据管理

1. 所有发票、收据等票据必须从正规渠道购买，并由财务人员统一领用和登记。

2. 票据使用后应及时登记入账，作废票据应加盖“作废”章并妥善保存，不得撕毁或丢弃。

3. 票据存根应按月装订成册，保存期限不少于五年，以备审计和核查。

五、财务人员职责

1. 财务人员应严格遵守国家财经法规及宾馆内部管理制度，确保财务工作合法合规。

2. 定期参加财务培训，提高专业素质和风险防范意识。

3. 对所保管的财务资料负有保密责任，未经许可不得向他人泄露相关信息。

六、监督与检查

1. 宾馆应定期组织财务自查，发现问题及时整改。

2. 财务主管应每月对财务资料、现金、票据等进行抽查，确保制度落实到位。

3. 对违反财务保管制度的行为，将依据宾馆相关规定予以处理，情节严重的将追究法律责任。

通过严格执行本制度，宾馆能够有效提升财务管理的规范性与安全性，为酒店的稳健运营提供坚实保障。