【《差旅费报销制度及流程》】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅费用的合理使用与有效控制，提升财务管理的透明度和效率，特制定本《差旅费报销制度及流程》。该制度适用于所有因工作需要而发生的国内或国际差旅活动。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、派遣员工及临时聘用人员。凡因业务开展、项目执行、会议交流等目的产生的差旅行为，均需按照本制度进行费用申报与报销。

二、差旅审批流程

1. 差旅申请：员工需提前填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、事由、预计费用及同行人员等信息，并提交直属上级审批。

2. 审批通过后，员工方可安排差旅行程。如遇紧急情况，应先行报备并事后补办审批手续。

3. 出差前应了解目的地的交通、住宿及餐饮等相关费用标准，合理规划预算，避免超支。

三、差旅费用报销标准

1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，需提供正规发票。对于经济舱位或普通座位，按实际支出报销；若选择更高舱位，需事先获得批准。

2. 住宿费用：按公司规定的标准限额内实报实销，超出部分需说明原因并经部门负责人签字确认。

3. 餐饮费用：根据出差天数计算每日标准，超出部分需提供明细清单并经审批。

4. 其他费用：如市内交通、通讯、资料打印等，应尽量节省，凭有效票据报销。

四、报销流程

1. 员工在差旅结束后5个工作日内完成相关费用的整理与票据收集。

2. 填写《差旅费报销单》，附上所有原始票据及审批文件，交由部门负责人审核。

3. 财务部门对报销材料进行复核，确认无误后办理付款手续。

4. 报销款项一般在审核通过后5个工作日内支付至员工账户。

五、注意事项

1. 所有报销票据必须真实、合法、有效，不得伪造或虚开发票。

2. 对于未按规定程序审批或超出标准的费用，财务部门有权不予报销。

3. 若发现虚假报销行为，公司将依据相关规定追究责任，情节严重的将依法处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。各部门应认真组织学习，确保制度落实到位。同时，公司将根据实际情况对本制度进行适时修订和完善，以适应企业发展需求。

通过严格执行《差旅费报销制度及流程》，不仅能够提高公司资金使用的合理性，还能增强员工的责任意识与合规意识，为企业的稳健发展提供有力保障。