为了规范票据管理，确保企业资金流动的安全性和有效性，特制定本管理办法。本办法适用于公司内部所有涉及票据的业务操作及相关人员。

一、总则

1.1 为加强票据管理，明确职责分工，提高工作效率，防范财务风险，依据国家相关法律法规及公司内部规章制度，制定本办法。

1.2 本办法所称票据包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等各类票据。

二、票据的取得与保管

2.1 票据的取得必须合法合规，任何部门和个人不得通过非法手段获取票据。

2.2 财务部负责统一管理公司的票据，建立详细的票据台账，记录每张票据的详细信息，包括但不限于票据号码、金额、出票日期、到期日期等。

2.3 票据应存放在安全的地方，由专人负责保管，并定期进行盘点检查，确保账实相符。

三、票据的使用与背书

3.1 票据的使用需经过严格的审批程序，任何未经批准擅自使用的票据行为都是不允许的。

3.2 在进行票据背书时，必须保证背书连续且清晰可辨，同时需在票据背面注明背书人的名称及背书日期。

四、票据的到期处理

4.1 对于即将到期的票据，财务部应及时提醒相关部门做好付款准备，避免因疏忽导致逾期支付的情况发生。

4.2 到期票据应及时办理托收手续，确保款项能够按时到账。

五、监督检查

5.1 公司审计部门有权对票据管理工作进行不定期检查，发现问题及时纠正并提出改进建议。

5.2 所有参与票据管理工作的人员都应当积极配合监督检查工作，如实提供所需资料和信息。

六、附则

6.1 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不符之处，以本办法为准。

6.2 本办法最终解释权归公司董事会所有。

以上即为本公司关于票据管理的基本规定，请各位员工严格遵守执行。希望全体员工共同努力，共同维护公司的合法权益，促进公司健康发展。